泰康安惠纯债债券C (006865.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1732元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安惠纯债债券A | ||||
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6.69亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.57亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.29亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1.04亿 | 9,163.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.40亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4,088.66万 | 3,664.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3.58亿 | 3.23亿元 | -- |
