易方达丰华债券C(006867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,610.15万元 | 0.80% | 402.54万元 | 0.20% |
2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 6,215.27万元 | 0.80% | 1,553.82万元 | 0.20% |
2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 3,421.45万元 | 0.80% | 855.36万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1.16亿元 | 0.80% | 2,910.14万元 | 0.20% |