易方达丰华债券C (006867.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,831.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2835元基金经理王成 、 李中阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰华债券A | ||||
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易方达丰华债券C(006867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2835元 | 1.3865元 |
| 2024-12-19 | 1.2822元 | 1.3852元 |
| 2024-12-18 | 1.2799元 | 1.3829元 |
| 2024-12-17 | 1.2826元 | 1.3856元 |
| 2024-12-16 | 1.2831元 | 1.3861元 |
| 2024-12-13 | 1.2852元 | 1.3882元 |
| 2024-12-12 | 1.2888元 | 1.3918元 |
| 2024-12-11 | 1.2850元 | 1.3880元 |
| 2024-12-10 | 1.2768元 | 1.3798元 |
| 2024-12-09 | 1.2685元 | 1.3715元 |
| 2024-12-06 | 1.2673元 | 1.3703元 |
| 2024-12-05 | 1.2649元 | 1.3679元 |
| 2024-12-04 | 1.2622元 | 1.3652元 |
| 2024-12-03 | 1.2634元 | 1.3664元 |
| 2024-12-02 | 1.2641元 | 1.3671元 |
| 2024-11-29 | 1.2607元 | 1.3637元 |
| 2024-11-28 | 1.2553元 | 1.3583元 |
| 2024-11-27 | 1.2564元 | 1.3594元 |
| 2024-11-26 | 1.2512元 | 1.3542元 |
| 2024-11-25 | 1.2520元 | 1.3550元 |
| 2024-11-22 | 1.2533元 | 1.3563元 |
| 2024-11-21 | 1.2611元 | 1.3641元 |
| 2024-11-20 | 1.2604元 | 1.3634元 |
| 2024-11-19 | 1.2579元 | 1.3609元 |
| 2024-11-18 | 1.2537元 | 1.3567元 |
| 2024-11-15 | 1.2607元 | 1.3637元 |
| 2024-11-14 | 1.2649元 | 1.3679元 |
| 2024-11-13 | 1.2725元 | 1.3755元 |
| 2024-11-12 | 1.2725元 | 1.3755元 |
| 2024-11-11 | 1.2744元 | 1.3774元 |
| 2024-11-08 | 1.2695元 | 1.3725元 |
| 2024-11-07 | 1.2711元 | 1.3741元 |
| 2024-11-06 | 1.2668元 | 1.3698元 |
| 2024-11-05 | 1.2678元 | 1.3708元 |
| 2024-11-04 | 1.2618元 | 1.3648元 |
| 2024-11-01 | 1.2570元 | 1.3600元 |
| 2024-10-31 | 1.2551元 | 1.3581元 |
| 2024-10-30 | 1.2525元 | 1.3555元 |
| 2024-10-29 | 1.2545元 | 1.3575元 |
| 2024-10-28 | 1.2595元 | 1.3625元 |
| 2024-10-25 | 1.2586元 | 1.3616元 |
| 2024-10-24 | 1.2560元 | 1.3590元 |
| 2024-10-23 | 1.2595元 | 1.3625元 |
| 2024-10-22 | 1.2602元 | 1.3632元 |
| 2024-10-21 | 1.2598元 | 1.3628元 |
| 2024-10-18 | 1.2586元 | 1.3616元 |
| 2024-10-17 | 1.2509元 | 1.3539元 |
| 2024-10-16 | 1.2517元 | 1.3547元 |
| 2024-10-15 | 1.2524元 | 1.3554元 |
| 2024-10-14 | 1.2583元 | 1.3613元 |
