华夏科技成长股票 (006868.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2366元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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华夏科技成长股票(006868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.74万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 23.74万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,373.30万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 194.36万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 68.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761.88万 | 4.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,538.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,557.87万 | 12.42% |
| 通讯服务 | 1,706.71万 | 4.65% |
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