华夏科技成长股票 (006868.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4341元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
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华夏科技成长股票(006868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-12-19 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-12-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-12-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-12-16 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-12-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-12-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-12-11 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-12-10 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-12-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-12-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-12-05 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-04 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-12-03 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-12-02 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-11-29 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-27 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-11-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-11-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-11-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-11-20 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-11-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-11-18 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-11-15 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-11-14 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-11-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-11-12 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-11-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-11-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-07 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-11-06 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-11-05 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-11-04 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-11-01 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-10-31 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-10-29 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-10-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-10-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-10-24 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-10-23 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-10-22 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-10-21 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-10-18 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-10-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-10-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-10-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-10-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
