华夏科技成长股票 (006868.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2366元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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华夏科技成长股票(006868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-25 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-22 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-07-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-07-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-07-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-06-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-06-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-06-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-19 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-06-14 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-06-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-06-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-07 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-06-05 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-04 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-06-03 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-05-31 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-05-30 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-29 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-05-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-05-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-05-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-05-23 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-05-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-21 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-05-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-05-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
