华夏科技成长股票 (006868.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2204元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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华夏科技成长股票(006868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-08-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-08-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-08-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-08-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-08-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-08-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-08-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-08-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-08-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-08-08 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-08-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-08-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-08-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-08-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-31 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-29 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-25 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-22 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-07-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-07-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-07-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-07-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-06-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-06-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
