广发景和中短债A (006870.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债C 、 广发景和中短债D | ||||
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广发景和中短债A(006870) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0041 元 | 17.88亿 | 733.15万元 | 0.39% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0039 元 | 10.73亿 | 418.55万元 | 0.37% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0035 元 | 8.34亿 | 291.89万元 | 0.33% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0033 元 | 5.88亿 | 193.92万元 | 0.32% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.003 元 | 7.33亿 | 220.00万元 | 0.29% | 0.86% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0025 元 | 8.13亿 | 203.21万元 | 0.24% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.002 元 | 7.98亿 | 159.51万元 | 0.20% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0014 元 | 9.99亿 | 139.84万元 | 0.14% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0012 元 | 10.68亿 | 128.14万元 | 0.12% | 4.61% |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.039 元 | 6.21亿 | 2,421.59万元 | 3.73% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0042 元 | 6.21亿 | 260.79万元 | 0.40% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0037 元 | 4.03亿 | 149.20万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
