广发景和中短债A (006870.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债C 、 广发景和中短债D | ||||
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广发景和中短债A(006870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 191.55万元 | 0.25% | 38.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 329.49万元 | 0.25% | 65.90万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 172.91万元 | 0.25% | 34.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 472.18万元 | 0.25% | 94.44万元 | 0.05% |
