广发景和中短债A (006870.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债C 、 广发景和中短债D | ||||
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广发景和中短债A(006870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.79亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.28亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.71亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.58亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.38亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.16亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.99亿元 | -- |
