长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9559元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率120.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,545.66万 | 80.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.02万 | 6.83% |
| (其中) 债券 | 131.02万 | 6.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.91万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 133.66万 | 6.97% |
加载中......
