长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9559元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率120.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.71万元 | 0.80% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 101.47万元 | 0.80% | 27.97万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.20万元 | 0.80% | 14.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 213.02万元 | 0.80% | 66.98万元 | 0.20% |
