长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9559元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率120.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 723.78万 | 835.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 734.84万 | 855.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 749.80万 | 864.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 827.38万 | 924.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 860.21万 | 937.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 923.99万 | 966.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 941.91万 | 962.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,093.58万 | 1,144.99万元 | -- |
