长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8412元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,682.62万 | 86.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 446.87万 | 6.80% |
| (其中) 债券 | 446.87万 | 6.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.09万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 7.96万 | 0.12% |
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