长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8412元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5,680.59万 | 6,640.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.34亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.38亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.34亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.92亿元 | -- |
