天治量化核心精选混合C (006878.jj)天治基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5716元基金经理许家涵 、 李申管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治量化核心精选混合C(006878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 1.50% | 2,801.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.59万元 | 1.50% | 5,563.00元 | 0.10% |
| 2023-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.71万元 | 1.50% | 2,473.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.21万元 | 1.50% | 4,139.00元 | 0.10% |
