天治量化核心精选混合C (006878.jj)天治基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5716元基金经理许家涵 、 李申管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合A | ||||
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天治量化核心精选混合C(006878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 270.45万 | 526.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 603.97万 | 1,230.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.75万 | 843.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 553.36万 | 794.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 511.12万 | 716.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 543.56万 | 701.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,066.15万 | 1,299.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 83.56万 | 99.74万元 | -- |
