天治量化核心精选混合C (006878.jj)天治基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5716元基金经理许家涵 、 李申管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合A | ||||
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天治量化核心精选混合C(006878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5716元 | 0.8466元 |
| 2024-12-26 | 0.5794元 | 0.8544元 |
| 2024-12-25 | 0.5652元 | 0.8402元 |
| 2024-12-24 | 0.5672元 | 0.8422元 |
| 2024-12-23 | 0.5591元 | 0.8341元 |
| 2024-12-20 | 0.5802元 | 0.8552元 |
| 2024-12-19 | 0.5716元 | 0.8466元 |
| 2024-12-18 | 0.5533元 | 0.8283元 |
| 2024-12-17 | 0.5454元 | 0.8204元 |
| 2024-12-16 | 0.5535元 | 0.8285元 |
| 2024-12-13 | 0.5667元 | 0.8417元 |
| 2024-12-12 | 0.5781元 | 0.8531元 |
| 2024-12-11 | 0.5774元 | 0.8524元 |
| 2024-12-10 | 0.5657元 | 0.8407元 |
| 2024-12-09 | 0.5556元 | 0.8306元 |
| 2024-12-06 | 0.5580元 | 0.8330元 |
| 2024-12-05 | 0.5466元 | 0.8216元 |
| 2024-12-04 | 0.5360元 | 0.8110元 |
| 2024-12-03 | 0.5501元 | 0.8251元 |
| 2024-12-02 | 0.5491元 | 0.8241元 |
| 2024-11-29 | 0.5359元 | 0.8109元 |
| 2024-11-28 | 0.5317元 | 0.8067元 |
| 2024-11-27 | 0.5431元 | 0.8181元 |
| 2024-11-26 | 0.5219元 | 0.7969元 |
| 2024-11-25 | 0.5259元 | 0.8009元 |
| 2024-11-22 | 0.5351元 | 0.8101元 |
| 2024-11-21 | 0.5511元 | 0.8261元 |
| 2024-11-20 | 0.5581元 | 0.8331元 |
| 2024-11-19 | 0.5411元 | 0.8161元 |
| 2024-11-18 | 0.5247元 | 0.7997元 |
| 2024-11-15 | 0.5584元 | 0.8334元 |
| 2024-11-14 | 0.5678元 | 0.8428元 |
| 2024-11-13 | 0.5861元 | 0.8611元 |
| 2024-11-12 | 0.5822元 | 0.8572元 |
| 2024-11-11 | 0.5793元 | 0.8543元 |
| 2024-11-08 | 0.5602元 | 0.8352元 |
| 2024-11-07 | 0.5640元 | 0.8390元 |
| 2024-11-06 | 0.5676元 | 0.8426元 |
| 2024-11-05 | 0.5797元 | 0.8547元 |
| 2024-11-04 | 0.5539元 | 0.8289元 |
| 2024-11-01 | 0.5446元 | 0.8196元 |
| 2024-10-31 | 0.5641元 | 0.8391元 |
| 2024-10-30 | 0.5599元 | 0.8349元 |
| 2024-10-29 | 0.5568元 | 0.8318元 |
| 2024-10-28 | 0.5479元 | 0.8229元 |
| 2024-10-25 | 0.5432元 | 0.8182元 |
| 2024-10-24 | 0.5436元 | 0.8186元 |
| 2024-10-23 | 0.5513元 | 0.8263元 |
| 2024-10-22 | 0.5587元 | 0.8337元 |
| 2024-10-21 | 0.5523元 | 0.8273元 |
