交银安享稳健养老一年A (006880.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1458元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金交银安享稳健养老一年Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-08-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-08-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-08-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-08-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-08-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-08-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-31 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-07-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-07-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-01 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-06-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
