华泰保兴健康消费C (006883.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9266元基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费A | ||||
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华泰保兴健康消费C(006883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,768.23万 | 81.67% |
| (其中) 股票 | 2,768.23万 | 81.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 552.67万 | 16.31% |
| 3 | 其他资产 | 68.49万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,719.68万 | 50.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 835.04万 | 24.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.35万 | 3.23% |
| 房地产业 | 52.56万 | 1.55% |
| 卫生和社会工作 | 51.60万 | 1.52% |
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