华泰保兴健康消费C (006883.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理赵旭照管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费A | ||||
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华泰保兴健康消费C(006883) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,489.22万 | 3,250.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,231.30万 | 3,266.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,731.68万 | 3,358.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,922.66万 | 3,362.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,380.17万 | 3,516.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4,483.39万 | 3,511.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 4,926.03万 | 3,407.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 4,850.05万 | 3,415.28万元 | -- |
