华泰保兴健康消费C (006883.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数307.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理赵旭照管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费A | ||||
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华泰保兴健康消费C(006883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
