华泰保兴健康消费C (006883.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9266元基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费A | ||||
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华泰保兴健康消费C(006883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-05-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-05-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
