诺德新生活C (006888.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9439元持有人户数2.74万基金经理周建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活A | ||||
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诺德新生活C(006888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,508.99万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 677.16万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.95亿 | 88.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,919.61万 | 4.32% |
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