诺德新生活C (006888.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0886元基金经理周建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活A | ||||
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诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-09-26 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-09-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-09-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-09-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-09-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-09-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-09-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-09-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-09-10 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-09 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-09-06 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-09-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-09-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-09-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-09-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-27 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
