诺德新生活C (006888.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9439元持有人户数2.74万基金经理周建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活A | ||||
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诺德新生活C(006888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-09-26 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-09-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-09-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-09-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-09-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-09-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-09-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-09-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-09-10 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-09 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-09-06 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-09-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-09-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-09-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-09-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-27 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-21 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-16 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-08 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-05 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-30 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
