诺德新生活C (006888.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理周建胜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活A | ||||
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诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-27 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-21 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-16 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-08 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-05 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-31 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-30 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-22 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-05 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-01 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
