华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1471元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.36亿 | 88.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,252.37万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 1,252.37万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.12万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 431.57万 | 1.63% |
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