华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2021元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,126.73万 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 1,126.73万 | 4.35% | |
| 2 | 基金投资 | 2.24亿 | 86.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,257.17万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1,257.17万 | 4.86% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 181.72万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 957.88万 | 3.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 966.36万 | 3.73% |
| 制造业 | 107.61万 | 0.42% |
| 采矿业 | 52.76万 | 0.20% |
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