华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1471元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.87万元 | -- | 38.21万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.98万元 | -- | 19.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 142.29万元 | -- | 39.28万元 | -- |
