华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1471元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2.13亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.25亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2.30亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.21亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 2.21亿 | 1.60亿元 | -- |
