华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2021元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2.13亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.25亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 2.30亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.21亿 | 1.66亿元 | -- |
