汇添富丰利短债A (006893.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债A(006893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.19亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 33.19亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,533.65万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 493.07万 | 0.15% |
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