汇添富丰利短债债券型证券投资基金A (006893.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1501元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金A(006893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.81亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.18亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4.40亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.85亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5.27亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.94亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.90亿 | 6.30亿元 | -- |
