汇添富丰利短债A (006893.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1422元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债A(006893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-05-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-05-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
