汇添富丰利短债债券型证券投资基金A (006893.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金A(006893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-01-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
