新华聚利债券C (006897.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1838元基金经理姚海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金新华聚利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华聚利债券C(006897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.99万元 | 0.30% | 51.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.85万元 | 0.30% | 101.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.22万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 198.15万元 | 0.70% | 64.39万元 | 0.20% |
