新华聚利债券C (006897.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1846元基金经理姚海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金新华聚利债券A | ||||
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新华聚利债券C(006897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1846元 | 1.2411元 |
| 2024-12-20 | 1.1838元 | 1.2403元 |
| 2024-12-19 | 1.1821元 | 1.2386元 |
| 2024-12-18 | 1.1818元 | 1.2383元 |
| 2024-12-17 | 1.1821元 | 1.2386元 |
| 2024-12-16 | 1.1825元 | 1.2390元 |
| 2024-12-13 | 1.1809元 | 1.2374元 |
| 2024-12-12 | 1.1788元 | 1.2353元 |
| 2024-12-11 | 1.1780元 | 1.2345元 |
| 2024-12-10 | 1.1776元 | 1.2341元 |
| 2024-12-09 | 1.1751元 | 1.2316元 |
| 2024-12-06 | 1.1743元 | 1.2308元 |
| 2024-12-05 | 1.1743元 | 1.2308元 |
| 2024-12-04 | 1.1740元 | 1.2305元 |
| 2024-12-03 | 1.1729元 | 1.2294元 |
| 2024-12-02 | 1.1728元 | 1.2293元 |
| 2024-11-29 | 1.1703元 | 1.2268元 |
| 2024-11-28 | 1.1691元 | 1.2256元 |
| 2024-11-27 | 1.1683元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.1681元 | 1.2246元 |
| 2024-11-25 | 1.1676元 | 1.2241元 |
| 2024-11-22 | 1.1673元 | 1.2238元 |
| 2024-11-21 | 1.1672元 | 1.2237元 |
| 2024-11-20 | 1.1668元 | 1.2233元 |
| 2024-11-19 | 1.1667元 | 1.2232元 |
| 2024-11-18 | 1.1664元 | 1.2229元 |
| 2024-11-15 | 1.1668元 | 1.2233元 |
| 2024-11-14 | 1.1666元 | 1.2231元 |
| 2024-11-13 | 1.1665元 | 1.2230元 |
| 2024-11-12 | 1.1665元 | 1.2230元 |
| 2024-11-11 | 1.1662元 | 1.2227元 |
| 2024-11-08 | 1.1660元 | 1.2225元 |
| 2024-11-07 | 1.1658元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.1651元 | 1.2216元 |
| 2024-11-05 | 1.1651元 | 1.2216元 |
| 2024-11-04 | 1.1648元 | 1.2213元 |
| 2024-11-01 | 1.1645元 | 1.2210元 |
| 2024-10-31 | 1.1637元 | 1.2202元 |
| 2024-10-30 | 1.1632元 | 1.2197元 |
| 2024-10-29 | 1.1631元 | 1.2196元 |
| 2024-10-28 | 1.1630元 | 1.2195元 |
| 2024-10-25 | 1.1630元 | 1.2195元 |
| 2024-10-24 | 1.1629元 | 1.2194元 |
| 2024-10-23 | 1.1631元 | 1.2196元 |
| 2024-10-22 | 1.1639元 | 1.2204元 |
| 2024-10-21 | 1.1647元 | 1.2212元 |
| 2024-10-18 | 1.1648元 | 1.2213元 |
| 2024-10-17 | 1.1650元 | 1.2215元 |
| 2024-10-16 | 1.1646元 | 1.2211元 |
| 2024-10-15 | 1.1646元 | 1.2211元 |
