新华聚利债券C (006897.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1846元基金经理姚海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金新华聚利债券A | ||||
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新华聚利债券C(006897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 61.14万 | 52.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 45.60万 | 39.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.93万 | 58.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 68.82万 | 58.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 163.57万 | 140.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 72.62万 | 62.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 86.57万 | 74.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 95.71万 | 82.69万元 | -- |
