长盛安鑫中短债A (006902.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数7,530.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D 、 长盛安鑫中短债E | ||||
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长盛安鑫中短债A(006902) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0213 元 | 30.40亿 | 6,475.41万元 | 1.90% | 1.90% |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.0186 元 | 25.29亿 | 4,703.73万元 | 1.68% | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
