长盛安鑫中短债A (006902.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数7,530.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D 、 长盛安鑫中短债E | ||||
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长盛安鑫中短债A(006902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 24.86亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 36.10亿 | 32.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.76亿 | 33.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 47.70亿 | 43.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.92亿 | 30.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 29.70亿 | 26.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 18.79亿 | 17.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 13.25亿 | 12.24亿元 | -- |
