长盛安鑫中短债A (006902.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数7,530.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D 、 长盛安鑫中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1322元 | 1.1937元 |
| 2024-12-20 | 1.1319元 | 1.1934元 |
| 2024-12-19 | 1.1318元 | 1.1933元 |
| 2024-12-18 | 1.1317元 | 1.1932元 |
| 2024-12-17 | 1.1317元 | 1.1932元 |
| 2024-12-16 | 1.1318元 | 1.1933元 |
| 2024-12-13 | 1.1314元 | 1.1929元 |
| 2024-12-12 | 1.1310元 | 1.1925元 |
| 2024-12-11 | 1.1310元 | 1.1925元 |
| 2024-12-10 | 1.1309元 | 1.1924元 |
| 2024-12-09 | 1.1305元 | 1.1920元 |
| 2024-12-06 | 1.1303元 | 1.1918元 |
| 2024-12-05 | 1.1302元 | 1.1917元 |
| 2024-12-04 | 1.1300元 | 1.1915元 |
| 2024-12-03 | 1.1298元 | 1.1913元 |
| 2024-12-02 | 1.1295元 | 1.1910元 |
| 2024-11-29 | 1.1286元 | 1.1901元 |
| 2024-11-28 | 1.1285元 | 1.1900元 |
| 2024-11-27 | 1.1284元 | 1.1899元 |
| 2024-11-26 | 1.1282元 | 1.1897元 |
| 2024-11-25 | 1.1280元 | 1.1895元 |
| 2024-11-22 | 1.1277元 | 1.1892元 |
| 2024-11-21 | 1.1276元 | 1.1891元 |
| 2024-11-20 | 1.1275元 | 1.1890元 |
| 2024-11-19 | 1.1274元 | 1.1889元 |
| 2024-11-18 | 1.1274元 | 1.1889元 |
| 2024-11-15 | 1.1272元 | 1.1887元 |
| 2024-11-14 | 1.1271元 | 1.1886元 |
| 2024-11-13 | 1.1270元 | 1.1885元 |
| 2024-11-12 | 1.1268元 | 1.1883元 |
| 2024-11-11 | 1.1266元 | 1.1881元 |
| 2024-11-08 | 1.1263元 | 1.1878元 |
| 2024-11-07 | 1.1261元 | 1.1876元 |
| 2024-11-06 | 1.1258元 | 1.1873元 |
| 2024-11-05 | 1.1258元 | 1.1873元 |
| 2024-11-04 | 1.1256元 | 1.1871元 |
| 2024-11-01 | 1.1253元 | 1.1868元 |
| 2024-10-31 | 1.1249元 | 1.1864元 |
| 2024-10-30 | 1.1248元 | 1.1863元 |
| 2024-10-29 | 1.1249元 | 1.1864元 |
| 2024-10-28 | 1.1249元 | 1.1864元 |
| 2024-10-25 | 1.1249元 | 1.1864元 |
| 2024-10-24 | 1.1250元 | 1.1865元 |
| 2024-10-23 | 1.1250元 | 1.1865元 |
| 2024-10-22 | 1.1253元 | 1.1868元 |
| 2024-10-21 | 1.1254元 | 1.1869元 |
| 2024-10-18 | 1.1253元 | 1.1868元 |
| 2024-10-17 | 1.1251元 | 1.1866元 |
| 2024-10-16 | 1.1248元 | 1.1863元 |
| 2024-10-15 | 1.1245元 | 1.1860元 |
