长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1246元 | 1.1861元 |
| 2024-07-25 | 1.1244元 | 1.1859元 |
| 2024-07-24 | 1.1243元 | 1.1858元 |
| 2024-07-23 | 1.1242元 | 1.1857元 |
| 2024-07-22 | 1.1241元 | 1.1856元 |
| 2024-07-19 | 1.1238元 | 1.1853元 |
| 2024-07-18 | 1.1237元 | 1.1852元 |
| 2024-07-17 | 1.1237元 | 1.1852元 |
| 2024-07-16 | 1.1236元 | 1.1851元 |
| 2024-07-15 | 1.1236元 | 1.1851元 |
| 2024-07-12 | 1.1234元 | 1.1849元 |
| 2024-07-11 | 1.1232元 | 1.1847元 |
| 2024-07-10 | 1.1231元 | 1.1846元 |
| 2024-07-09 | 1.1230元 | 1.1845元 |
| 2024-07-08 | 1.1229元 | 1.1844元 |
| 2024-07-05 | 1.1228元 | 1.1843元 |
| 2024-07-04 | 1.1228元 | 1.1843元 |
| 2024-07-03 | 1.1228元 | 1.1843元 |
| 2024-07-02 | 1.1226元 | 1.1841元 |
| 2024-07-01 | 1.1225元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 1.1224元 | 1.1839元 |
| 2024-06-27 | 1.1222元 | 1.1837元 |
| 2024-06-26 | 1.1221元 | 1.1836元 |
| 2024-06-25 | 1.1219元 | 1.1834元 |
| 2024-06-24 | 1.1218元 | 1.1833元 |
| 2024-06-21 | 1.1216元 | 1.1831元 |
| 2024-06-20 | 1.1216元 | 1.1831元 |
| 2024-06-19 | 1.1215元 | 1.1830元 |
| 2024-06-18 | 1.1215元 | 1.1830元 |
| 2024-06-17 | 1.1214元 | 1.1829元 |
| 2024-06-14 | 1.1213元 | 1.1828元 |
| 2024-06-13 | 1.1212元 | 1.1827元 |
| 2024-06-12 | 1.1211元 | 1.1826元 |
| 2024-06-11 | 1.1210元 | 1.1825元 |
| 2024-06-07 | 1.1208元 | 1.1823元 |
| 2024-06-06 | 1.1206元 | 1.1821元 |
| 2024-06-05 | 1.1205元 | 1.1820元 |
| 2024-06-04 | 1.1204元 | 1.1819元 |
| 2024-06-03 | 1.1203元 | 1.1818元 |
| 2024-05-31 | 1.1201元 | 1.1816元 |
| 2024-05-30 | 1.1200元 | 1.1815元 |
| 2024-05-29 | 1.1199元 | 1.1814元 |
| 2024-05-28 | 1.1198元 | 1.1813元 |
| 2024-05-27 | 1.1197元 | 1.1812元 |
| 2024-05-24 | 1.1195元 | 1.1810元 |
| 2024-05-23 | 1.1194元 | 1.1809元 |
| 2024-05-22 | 1.1193元 | 1.1808元 |
| 2024-05-21 | 1.1191元 | 1.1806元 |
| 2024-05-20 | 1.1191元 | 1.1806元 |
| 2024-05-17 | 1.1189元 | 1.1804元 |
