泰康产业升级混合C (006905.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,494.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6632元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.54% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合A | ||||
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泰康产业升级混合C(006905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6632元 | 1.8312元 |
| 2024-11-11 | 1.7021元 | 1.8701元 |
| 2024-11-08 | 1.6575元 | 1.8255元 |
| 2024-11-07 | 1.6514元 | 1.8194元 |
| 2024-11-06 | 1.6282元 | 1.7962元 |
| 2024-11-05 | 1.6442元 | 1.8122元 |
| 2024-11-04 | 1.6095元 | 1.7775元 |
| 2024-11-01 | 1.5780元 | 1.7460元 |
| 2024-10-31 | 1.5913元 | 1.7593元 |
| 2024-10-30 | 1.5913元 | 1.7593元 |
| 2024-10-29 | 1.5891元 | 1.7571元 |
| 2024-10-28 | 1.5936元 | 1.7616元 |
| 2024-10-25 | 1.5895元 | 1.7575元 |
| 2024-10-24 | 1.5833元 | 1.7513元 |
| 2024-10-23 | 1.5987元 | 1.7667元 |
| 2024-10-22 | 1.6111元 | 1.7791元 |
| 2024-10-21 | 1.6063元 | 1.7743元 |
| 2024-10-18 | 1.5988元 | 1.7668元 |
| 2024-10-17 | 1.5108元 | 1.6788元 |
| 2024-10-16 | 1.5121元 | 1.6801元 |
| 2024-10-15 | 1.5346元 | 1.7026元 |
| 2024-10-14 | 1.5645元 | 1.7325元 |
| 2024-10-11 | 1.5418元 | 1.7098元 |
| 2024-10-10 | 1.5883元 | 1.7563元 |
| 2024-10-09 | 1.6051元 | 1.7731元 |
| 2024-10-08 | 1.6886元 | 1.8566元 |
| 2024-09-30 | 1.5863元 | 1.7543元 |
| 2024-09-27 | 1.4657元 | 1.6337元 |
| 2024-09-26 | 1.4047元 | 1.5727元 |
| 2024-09-25 | 1.3599元 | 1.5279元 |
| 2024-09-24 | 1.3591元 | 1.5271元 |
| 2024-09-23 | 1.3056元 | 1.4736元 |
| 2024-09-20 | 1.3159元 | 1.4839元 |
| 2024-09-19 | 1.3137元 | 1.4817元 |
| 2024-09-18 | 1.3150元 | 1.4830元 |
| 2024-09-13 | 1.3119元 | 1.4799元 |
| 2024-09-12 | 1.3058元 | 1.4738元 |
| 2024-09-11 | 1.3131元 | 1.4811元 |
| 2024-09-10 | 1.3093元 | 1.4773元 |
| 2024-09-09 | 1.3026元 | 1.4706元 |
| 2024-09-06 | 1.3107元 | 1.4787元 |
| 2024-09-05 | 1.3372元 | 1.5052元 |
| 2024-09-04 | 1.3400元 | 1.5080元 |
| 2024-09-03 | 1.3557元 | 1.5237元 |
| 2024-09-02 | 1.3451元 | 1.5131元 |
| 2024-08-30 | 1.3742元 | 1.5422元 |
| 2024-08-29 | 1.3424元 | 1.5104元 |
| 2024-08-28 | 1.3342元 | 1.5022元 |
| 2024-08-27 | 1.3367元 | 1.5047元 |
| 2024-08-26 | 1.3434元 | 1.5114元 |
