泰康产业升级混合C (006905.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,494.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6575元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.49% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合A | ||||
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泰康产业升级混合C(006905) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 2.03亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 1.93亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 2.01亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 2.50亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 2.52亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 2.41亿 | 1.51亿元 | -- |
