银华安鑫短债债券A (006907.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,252.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券C 、 银华安鑫短债债券D | ||||
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银华安鑫短债债券A(006907) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.005 元 | 18.77亿 | 938.32万元 | 0.47% | -- |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.015 元 | 32.95亿 | 4,943.08万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.015 元 | 4.10亿 | 614.47万元 | 1.45% | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
