银华安鑫短债债券A (006907.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,252.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券C 、 银华安鑫短债债券D | ||||
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银华安鑫短债债券A(006907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 791.41万元 | 0.30% | 263.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,442.79万元 | 0.30% | 480.93万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 675.92万元 | 0.30% | 225.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 821.25万元 | 0.30% | 273.75万元 | 0.10% |
