银华安鑫短债债券A(006907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.95亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.46亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.30亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.93亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 34.60亿 | 32.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.53亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 23.31亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 25.98亿 | 25.17亿元 | -- |
