银华安鑫短债债券A (006907.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,252.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券C 、 银华安鑫短债债券D | ||||
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银华安鑫短债债券A(006907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.75亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.95亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.46亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.30亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.93亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 34.60亿 | 32.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.53亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 23.31亿 | 22.53亿元 | -- |
