南方亨元债券发起C (006916.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1918元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1918元 | 1.1970元 |
| 2024-08-29 | 1.1916元 | 1.1968元 |
| 2024-08-28 | 1.1912元 | 1.1964元 |
| 2024-08-27 | 1.1907元 | 1.1959元 |
| 2024-08-26 | 1.1915元 | 1.1967元 |
| 2024-08-23 | 1.1914元 | 1.1966元 |
| 2024-08-22 | 1.1913元 | 1.1965元 |
| 2024-08-21 | 1.1910元 | 1.1962元 |
| 2024-08-20 | 1.1914元 | 1.1966元 |
| 2024-08-19 | 1.1915元 | 1.1967元 |
| 2024-08-16 | 1.1915元 | 1.1967元 |
| 2024-08-15 | 1.1915元 | 1.1967元 |
| 2024-08-14 | 1.1920元 | 1.1972元 |
| 2024-08-13 | 1.1914元 | 1.1966元 |
| 2024-08-12 | 1.1901元 | 1.1953元 |
| 2024-08-09 | 1.1927元 | 1.1979元 |
| 2024-08-08 | 1.1935元 | 1.1987元 |
| 2024-08-07 | 1.1944元 | 1.1996元 |
| 2024-08-06 | 1.1942元 | 1.1994元 |
| 2024-08-05 | 1.1948元 | 1.2000元 |
| 2024-08-02 | 1.1944元 | 1.1996元 |
| 2024-08-01 | 1.1938元 | 1.1990元 |
| 2024-07-31 | 1.1930元 | 1.1982元 |
| 2024-07-30 | 1.1927元 | 1.1979元 |
| 2024-07-29 | 1.1923元 | 1.1975元 |
| 2024-07-26 | 1.1914元 | 1.1966元 |
| 2024-07-25 | 1.1908元 | 1.1960元 |
| 2024-07-24 | 1.1900元 | 1.1952元 |
| 2024-07-23 | 1.1898元 | 1.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.1892元 | 1.1944元 |
| 2024-07-19 | 1.1883元 | 1.1935元 |
| 2024-07-18 | 1.1881元 | 1.1933元 |
| 2024-07-17 | 1.1883元 | 1.1935元 |
| 2024-07-16 | 1.1882元 | 1.1934元 |
| 2024-07-15 | 1.1882元 | 1.1934元 |
| 2024-07-12 | 1.1877元 | 1.1929元 |
| 2024-07-11 | 1.1872元 | 1.1924元 |
| 2024-07-10 | 1.1870元 | 1.1922元 |
| 2024-07-09 | 1.1868元 | 1.1920元 |
| 2024-07-08 | 1.1860元 | 1.1912元 |
| 2024-07-05 | 1.1870元 | 1.1922元 |
| 2024-07-04 | 1.1878元 | 1.1930元 |
| 2024-07-03 | 1.1878元 | 1.1930元 |
| 2024-07-02 | 1.1875元 | 1.1927元 |
| 2024-07-01 | 1.1867元 | 1.1919元 |
| 2024-06-28 | 1.1881元 | 1.1933元 |
| 2024-06-27 | 1.1877元 | 1.1929元 |
| 2024-06-26 | 1.1871元 | 1.1923元 |
| 2024-06-25 | 1.1866元 | 1.1918元 |
| 2024-06-24 | 1.1861元 | 1.1913元 |
