南方亨元债券发起C (006916.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2092元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起A | ||||
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南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2092元 | 1.2144元 |
| 2024-12-19 | 1.2075元 | 1.2127元 |
| 2024-12-18 | 1.2074元 | 1.2126元 |
| 2024-12-17 | 1.2081元 | 1.2133元 |
| 2024-12-16 | 1.2085元 | 1.2137元 |
| 2024-12-13 | 1.2076元 | 1.2128元 |
| 2024-12-12 | 1.2061元 | 1.2113元 |
| 2024-12-11 | 1.2057元 | 1.2109元 |
| 2024-12-10 | 1.2058元 | 1.2110元 |
| 2024-12-09 | 1.2038元 | 1.2090元 |
| 2024-12-06 | 1.2031元 | 1.2083元 |
| 2024-12-05 | 1.2033元 | 1.2085元 |
| 2024-12-04 | 1.2031元 | 1.2083元 |
| 2024-12-03 | 1.2023元 | 1.2075元 |
| 2024-12-02 | 1.2025元 | 1.2077元 |
| 2024-11-29 | 1.2005元 | 1.2057元 |
| 2024-11-28 | 1.1997元 | 1.2049元 |
| 2024-11-27 | 1.1993元 | 1.2045元 |
| 2024-11-26 | 1.1993元 | 1.2045元 |
| 2024-11-25 | 1.1991元 | 1.2043元 |
| 2024-11-22 | 1.1984元 | 1.2036元 |
| 2024-11-21 | 1.1981元 | 1.2033元 |
| 2024-11-20 | 1.1976元 | 1.2028元 |
| 2024-11-19 | 1.1976元 | 1.2028元 |
| 2024-11-18 | 1.1974元 | 1.2026元 |
| 2024-11-15 | 1.1979元 | 1.2031元 |
| 2024-11-14 | 1.1978元 | 1.2030元 |
| 2024-11-13 | 1.1979元 | 1.2031元 |
| 2024-11-12 | 1.1983元 | 1.2035元 |
| 2024-11-11 | 1.1979元 | 1.2031元 |
| 2024-11-08 | 1.1975元 | 1.2027元 |
| 2024-11-07 | 1.1973元 | 1.2025元 |
| 2024-11-06 | 1.1966元 | 1.2018元 |
| 2024-11-05 | 1.1964元 | 1.2016元 |
| 2024-11-04 | 1.1962元 | 1.2014元 |
| 2024-11-01 | 1.1959元 | 1.2011元 |
| 2024-10-31 | 1.1947元 | 1.1999元 |
| 2024-10-30 | 1.1940元 | 1.1992元 |
| 2024-10-29 | 1.1936元 | 1.1988元 |
| 2024-10-28 | 1.1933元 | 1.1985元 |
| 2024-10-25 | 1.1933元 | 1.1985元 |
| 2024-10-24 | 1.1931元 | 1.1983元 |
| 2024-10-23 | 1.1931元 | 1.1983元 |
| 2024-10-22 | 1.1939元 | 1.1991元 |
| 2024-10-21 | 1.1947元 | 1.1999元 |
| 2024-10-18 | 1.1949元 | 1.2001元 |
| 2024-10-17 | 1.1952元 | 1.2004元 |
| 2024-10-16 | 1.1947元 | 1.1999元 |
| 2024-10-15 | 1.1949元 | 1.2001元 |
| 2024-10-14 | 1.1946元 | 1.1998元 |
