南方智诚混合 (006921.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6796元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% |
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南方智诚混合(006921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-08-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-08-28 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-08-27 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-08-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-08-23 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-08-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-08-21 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-08-20 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-08-19 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-08-16 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-08-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-14 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-08-13 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-08-12 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-08-09 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-08-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-08-07 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-08-06 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-08-05 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-08-02 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-08-01 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-07-31 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2024-07-30 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-07-26 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-07-25 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2024-07-24 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-07-23 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-07-22 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2024-07-19 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2024-07-18 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-07-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-07-16 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-15 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-07-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-07-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-10 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-07-09 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-07-08 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-07-05 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-07-04 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2024-07-03 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-07-02 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-07-01 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2024-06-28 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2024-06-27 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-06-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-06-25 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-06-24 | 1.7920元 | 1.7920元 |
