长城创业板指数增强发起式C (006928.jj)创业板指长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2099元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式A | ||||
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.94亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 9.94亿 | 92.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,542.05万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 2,542.05万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,907.55万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,821.70万 | 1.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.89亿 | 64.00% |
| 金融业 | 5,926.51万 | 5.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,440.64万 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,496.70万 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 1,285.61万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 549.02万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 216.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 12.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237.79万 | 1.15% |
| 采矿业 | 539.16万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 301.53万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.54万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 217.22万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.23万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.03万 | 0.18% |
| 金融业 | 168.06万 | 0.16% |
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