长城创业板指数增强发起式C (006928.jj)创业板指长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2099元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式A | ||||
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 5.91亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 6.50亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.60亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 6.98亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 6.93亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 6.91亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 5.84亿 | 3.01亿元 | -- |
