长城创业板指数增强发起式C (006928.jj)创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5884元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式A | ||||
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 547.69万元 | 1.00% | 82.15万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,252.92万元 | 1.00% | 187.94万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 648.02万元 | 1.00% | 97.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,217.80万元 | 1.00% | 182.67万元 | 0.15% |
